Blog

Sep 02, 2023

CSUAY: 4 erstklassige Kohleaktien, die Sie diese Woche kaufen sollten

Angesichts der zunehmenden globalen Betonung von Umweltbelangen und dem Übergang zu saubereren Energiequellen kämpfen mehrere Länder darum, ihre Abhängigkeit von Kohle zu verringern. In einem solchen

Angesichts der zunehmenden globalen Betonung von Umweltbelangen und dem Übergang zu saubereren Energiequellen kämpfen mehrere Länder darum, ihre Abhängigkeit von Kohle zu verringern.

In einem solchen Szenario könnte es ein günstiger Zeitpunkt sein, Aktien der vier grundsätzlich gesunden Kohleunternehmen China Shenhua Energy Company Limited (CSUAY), CONSOL Energy Inc. (CEIX), SunCoke Energy, Inc. (SXC) und Hallador Energy zu erwerben Unternehmen (HNRG).

Der weltweite Kohlemarkt verzeichnete einen leichten Anstieg von 614,96 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 621,89 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 bei einer jährlichen Wachstumsrate von 1,1 % und wird voraussichtlich im Jahr 2027 bei einer jährlichen Wachstumsrate von 1,4 % weiter 658,68 Milliarden US-Dollar erreichen.

Trotz erheblicher Fortschritte bei der Förderung erneuerbarer Energiequellen verfügen viele Länder über bestehende Energieinfrastrukturen, die bei der Stromerzeugung und bei industriellen Prozessen stark von Kohle abhängig sind. Daher kann es aufgrund des Bedarfs an alternativen Energiequellen und der Zeit, die für den Aufbau neuer Infrastruktur erforderlich ist, eine Herausforderung sein, die Nachfrage nach Kohle in diesen Regionen zu drosseln.

Betrachten wir beispielsweise den Energiesektor Chinas, der allein ein Drittel des gesamten weltweiten Kohleverbrauchs ausmacht. Indien hingegen weist eine jährliche Wachstumsrate von 6 % auf und wird in den kommenden Jahren den Anstieg des Kohleverbrauchs anführen.

Darüber hinaus werden nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) die Investitionen in die weltweite Kohleproduktion und -versorgung im Jahr 2023 voraussichtlich um etwa 10 % steigen. Bemerkenswert ist, dass fast 90 % dieser prognostizierten Investitionen voraussichtlich auf die Region Asien-Pazifik konzentriert sein werden. insbesondere in China und Indien, da beide Länder aktiv danach streben, die Produktion zu steigern und neue Kohlebergwerke zu errichten.

Darüber hinaus sind die Kohlepreise nach erheblichen Preisschwankungen und hohen Raten im letzten Jahr in der ersten Jahreshälfte 2023 gesunken und liegen auf dem Niveau des Sommers 2021. Der Rückgang der Kohlepreise hat Importe für preissensible Käufer attraktiver gemacht. Dies zeigt sich insbesondere daran, dass sich die chinesischen Importe im ersten Halbjahr dieses Jahres nahezu verdoppelten.

Prognosen deuten darauf hin, dass der weltweite Kohlehandel im Jahr 2023 um über 7 % zunehmen wird, was in der Nähe der im Jahr 2019 beobachteten Höchstwerte liegt. Darüber hinaus wird erwartet, dass der seeseitige Kohlehandel im Jahr 2023 den bisherigen Rekord von 1,30 Milliarden Tonnen aus dem Jahr 2019 übertreffen könnte.

3 AKTIEN WERDEN IN DIESEM JAHR VERDOPPELT

Angesichts der soliden Nachfrage aus den Schwellenländern wird sich die Kohleindustrie höchstwahrscheinlich weiterhin in einer guten Lage befinden. Lassen Sie uns zu diesem Zweck tiefer in die Grundlagen der vorgestellten Kohleaktien eintauchen.

China Shenhua Energy Company Limited (CSUAY)

CSUAY mit Sitz in Peking, China, produziert und vertreibt Kohle und Strom; Eisenbahn-, Hafen- und Schiffstransport; und Kohle-zu-Olefin-Unternehmen. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der China Energy Investment Corporation Limited und ist in sechs Segmenten tätig: Kohle; Energieerzeugung; Eisenbahn; Hafen; Versand; und Kohlechemie.

Am 25. Juni startete die Xinshuo Railway Chinas erstes Projekt zur integrierten Stromversorgung im Bereich Schienenverkehr und neue Energien. Diese zukunftsweisende Initiative zielt darauf ab, neue Energielösungen in die Bahntraktion zu integrieren und dient als Demonstrationsprojekt für eine integrierte Energieversorgung. Nach seiner Fertigstellung wird erwartet, dass die mit dem Bahnstromversorgungssystem verbundenen Kosten erheblich sinken werden.

Im selben Monat wurde CSUAY als eines der 100 börsennotierten ESG-Pionierunternehmen Chinas ausgezeichnet und belegte in der Bergbaubranche den zweiten Platz. Darüber hinaus gewann es sieben WIND-Auszeichnungen, darunter den WIND HKEX ESG Best Practice Award 2022.

Diese Anerkennung zeigt die Fortschritte des Unternehmens bei der Verfeinerung seines ESG-Governance-Systems, der Erhöhung der Transparenz der Informationsoffenlegung und der Stärkung seiner ESG-Governance-Fähigkeiten.

Im ersten Geschäftsquartal, das am 31. März 2023 endete, stieg der Umsatz von CSUAY im Jahresvergleich um 3,7 % auf 87,04 Milliarden RMB (12,08 Milliarden US-Dollar). Der zurechenbare Gewinn des Unternehmens stieg im Berichtszeitraum geringfügig gegenüber dem Vorjahreswert auf 23,59 Milliarden RMB (3,27 Milliarden US-Dollar), während der Gewinn je Aktie bei 1,04 RMB lag, was einem Anstieg von 4,3 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.

Im gleichen Zeitraum belief sich das Gesamtumlaufvermögen auf 232,77 Milliarden RMB (32,31 Milliarden US-Dollar), was einem Anstieg von 10,3 % im Vergleich zu 211,05 Milliarden RMB (29,29 Milliarden US-Dollar) zum 31. Dezember 2022 entspricht.

Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz von CSUAY im dritten Quartal (das am 30. September 2023 endet) im Jahresvergleich geringfügig auf 11,73 Milliarden US-Dollar steigen wird. Für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 werden es voraussichtlich 48,06 Milliarden US-Dollar bzw. 48,71 Milliarden US-Dollar sein.

Darüber hinaus sind Umsatz und EBIT in den letzten drei Jahren um durchschnittlich 13,8 % bzw. 17,5 % gewachsen. Ebenso haben sich der Nettogewinn und der verschuldete FCF im gleichen Zeitraum um CAGRs von 23,9 % bzw. 9,8 % verbessert.

Die Aktie hat im letzten Monat leicht zugelegt und schloss die letzte Handelssitzung bei 10,99 $.

Die POWR-Ratings von CSUAY spiegeln diesen robusten Ausblick wider. Die Aktie hat insgesamt ein B-Rating, was in unserem firmeneigenen Bewertungssystem „Kaufen“ bedeutet. Die POWR-Ratings bewerten Aktien anhand von 118 verschiedenen Faktoren mit jeweils eigener Gewichtung.

Es hat die Note B für Stabilität und Qualität. In der 11-Aktien-Kohleindustrie mit B-Rating belegt es den ersten Platz. Klicken Sie hier, um die Bewertungen von CSUAY für Wachstum, Wert, Momentum und Stimmung anzuzeigen.

CONSOL Energy Inc. (CEIX)

CEIX ist ein Produzent und Exporteur von Steinkohle in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: dem Pennsylvania Mining Complex (PAMC); und CONSOL Marine Terminal. Darüber hinaus entwickelt und betreibt das Unternehmen die Itmann-Mine sowie die Greenfield-Reserven und -Ressourcen.

Am 23. Mai zahlte CEIX nach Ermessen des Vorstands die zuvor angekündigte Dividende von 1,10 US-Dollar pro Aktie, was etwa 17 % des im ersten Quartal 2023 generierten freien Cashflows entspricht. Die Zahlung belief sich auf insgesamt etwa 37,30 Millionen US-Dollar . Die vierjährige Durchschnittsrendite von CEIX beträgt 1,02 %, während die jährliche Dividende einer Rendite von 5,24 % gegenüber den aktuellen Preisen entspricht.

Der Gesamtumsatz und die sonstigen Erträge von CEIX stiegen im zweiten Quartal (Ende 30. Juni 2023) im Jahresvergleich um 22,7 % auf 660,96 Millionen US-Dollar. Der Nettogewinn und das bereinigte EBITDA des Unternehmens beliefen sich auf 167,72 Millionen US-Dollar bzw. 275,94 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 32,8 % bzw. 27,6 % gegenüber den Vorjahreswerten entspricht. Außerdem verbesserte sich der freie Cashflow im Vergleich zum Vorjahresquartal um 13,1 % auf 180,76 Millionen US-Dollar.

Die Konsensumsatzschätzung von 587,25 Millionen US-Dollar für das dritte Quartal (Ende 30. September 2023) stellt einen Anstieg von 4,6 % im Vergleich zum Vorjahr dar. Die Konsens-EPS-Schätzung von 4,80 US-Dollar für dasselbe Quartal deutet auf ein Wachstum von 12,5 % gegenüber dem Vorjahr hin. Darüber hinaus übertraf das Unternehmen in jedem der letzten vier Quartale die Konsensschätzungen für Gewinn je Aktie und Umsatz, was ausgezeichnet ist.

Der Umsatz und das EBITDA von CEIX sind in den letzten drei Jahren mit jährlichen Wachstumsraten von 32,7 % bzw. 77,4 % gewachsen. Ebenso haben sich der Nettogewinn und der Gewinn je Aktie im gleichen Zeitraum um durchschnittliche jährliche Wachstumsraten von 552,9 % bzw. 491,8 % verbessert.

In den letzten sechs Monaten ist die Aktie um 55,9 % gestiegen und schloss die letzte Handelssitzung bei 84,05 $.

Die POWR-Ratings von CEIX spiegeln diesen soliden Ausblick wider. Die Aktie verfügt über ein Gesamtrating von B, was in unserem firmeneigenen Bewertungssystem „Kaufen“ bedeutet.

Es hat die Note A für Qualität. In derselben mit B bewerteten Branche liegt es auf Platz 5. Um weitere POWR-Bewertungen von CEIX für Wachstum, Wert, Momentum, Stabilität und Stimmung anzuzeigen, klicken Sie hier.

SunCoke Energy, Inc. (SXC)

SXC ist als unabhängiger Koksproduzent in Amerika und Brasilien tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Domestic Coke; Brasilien-Koks; und Logistik. Es bietet Hütten- und Kraftwerkskohle an.

Am 1. August erklärte SXC eine vierteljährliche Dividende von 0,10 pro Aktie, zahlbar an seine Aktionäre am 1. September 2023. Dies stellt eine deutliche Steigerung von 25 % gegenüber der standardmäßigen vierteljährlichen Dividende von 0,08 US-Dollar pro Aktie dar.

Die jährliche Dividende des Unternehmens von 0,40 US-Dollar entspricht einer Rendite von 4,36 % gegenüber den aktuellen Preisen, während die durchschnittliche Dividendenrendite über vier Jahre 3,55 % beträgt. Seine Dividendenausschüttungen sind in den letzten drei Jahren um 12,3 % CAGR gestiegen.

Am 24. April einigten sich SXC und Cleveland-Cliffs Inc. darauf, ihren aktuellen Vertrag um weitere 12 Jahre zu verlängern. Gemäß den Bedingungen der Verlängerung wird SXC Cleveland-Cliffs weiterhin jedes Jahr mit 1,22 Millionen Tonnen metallurgischem Koks beliefern.

Im zweiten Geschäftsquartal, das am 30. Juni 2023 endete, stieg der Umsatz von SXC im Jahresvergleich um 6,5 % auf 534,40 Millionen US-Dollar, während das Betriebsergebnis gegenüber dem Vorjahreswert um 8,6 % auf 37,50 Millionen US-Dollar stieg.

Der zurechenbare Nettogewinn und der Gewinn je Aktie des Unternehmens beliefen sich auf 20,40 Millionen US-Dollar bzw. 0,24 US-Dollar, was einem Anstieg von 13,3 % bzw. 14,3 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Darüber hinaus stieg das bereinigte EBITDA gegenüber dem Vorjahreswert um 3 % auf 71,40 Millionen US-Dollar.

Street erwartet, dass SXCs Umsatz und EPS für das dritte Quartal (das am 30. September 2023 endet) 382,70 Millionen US-Dollar bzw. 0,19 US-Dollar betragen werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass sich der Gewinn je Aktie in den nächsten fünf Jahren um 8 % pro Jahr verbessert. Darüber hinaus übertraf das Unternehmen in jedem der letzten vier Quartale die Umsatz- und EPS-Schätzungen, was beeindruckend ist.

In den letzten drei Jahren sind Umsatz und EBIT mit jährlichen Wachstumsraten von 10,5 % bzw. 11,5 % gewachsen. Ebenso hat sich der verschuldete FCF im gleichen Zeitraum um 23,7 % CAGR verbessert.

Die Aktien von SXC haben im vergangenen Jahr um 26,1 % zugelegt und schlossen die letzte Handelssitzung bei 9,04 $.

Die starken Fundamentaldaten von SXC spiegeln sich in seinen POWR-Ratings wider. Es hat eine Gesamtbewertung von B, was in unserem proprietären Bewertungssystem „Kaufen“ entspricht.

Es hat die Note B für Wert und Qualität. Innerhalb derselben Branche liegt es auf Platz 2. Klicken Sie hier, um die anderen Bewertungen von SXC für Wachstum, Dynamik, Stabilität und Stimmung anzuzeigen.

Hallador Energy Company (HNRG)

HNRG beschäftigt sich mit der Produktion von Kraftwerkskohle für die Stromerzeugungsindustrie. Das Unternehmen besitzt die Untertagebergwerke Oaktown Mine 1 und Oaktown Mine 2 in Oaktown; Freelandville Centre Pit Tagebau in Freelandville; und Prosperity Surface Mine in Petersburg, Indiana.

Am 2. August schloss HNRG mit der PNC Bank als Verwaltungsstelle einen neuen Kreditvertrag im Wert von 140 Millionen US-Dollar ab, der bis 2026 in Kraft bleiben wird. Dieser Schritt hat die Liquidität des Unternehmens deutlich gestärkt und auf beachtliche 56,90 Millionen US-Dollar erhöht.

Der Gesamtumsatz von HNRG im zweiten Quartal (endet am 30. Juni 2023) stieg im Jahresvergleich um 144,5 % auf 161,19 Millionen US-Dollar, während sich der Betriebsgewinn auf 22,24 Millionen US-Dollar belief. Der Nettogewinn des Unternehmens belief sich auf 16,92 Millionen US-Dollar bzw. 0,47 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit einem Nettoverlust von 3,39 Millionen US-Dollar bzw. 0,11 US-Dollar pro Aktie im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz und der Gewinn je Aktie von HNRG für das Geschäftsjahr 2023 (das am 31. Dezember 2023 endet) im Jahresvergleich um 74,8 % bzw. 140,4 % auf 632,70 Mio. US-Dollar bzw. 1,37 US-Dollar steigen werden. Darüber hinaus übertraf das Unternehmen in drei der letzten vier Quartale die Umsatz- und EPS-Schätzungen, was vielversprechend ist.

Darüber hinaus sind der Umsatz und das EBITDA von HNRG in den letzten drei Jahren mit jährlichen Wachstumsraten von 28,9 % bzw. 49,4 % gewachsen. Während sich die Bilanzsumme und der verschuldete FCF im gleichen Zeitraum um CAGRs von 13,4 % bzw. 116,8 % verbessert haben.

Die Aktie hat im vergangenen Jahr um 48,3 % zugelegt und schloss die letzte Handelssitzung bei 10,99 $.

Es ist keine Überraschung, dass HNRG eine Gesamtbewertung von B hat, was in unserem proprietären Bewertungssystem „Kaufen“ entspricht. Es hat die Note „A“ für Wachstum und die Note „B“ für Wert und Stimmung. Von 11 Aktien derselben Branche liegt es auf Platz 4.

Zusätzlich zu den oben genannten POWR-Bewertungen verfügen wir auch über die HNRG-Bewertungen für Momentum, Stabilität und Qualität. Hier finden Sie alle HNRG-Bewertungen.

Was macht man als nächstes?

Sichern Sie sich diesen Sonderbericht mit drei preisgünstigen Unternehmen, die selbst in den volatilen Märkten von heute ein enormes Aufwärtspotenzial haben:

3 Aktien zur VERDOPPELUNG in diesem Jahr >

Möchten Sie weitere großartige Anlageideen?

3 Aktien zur VERDOPPELUNG in diesem Jahr

10 Aktien, die Sie JETZT VERKAUFEN können!

7 stark unterbewertete Aktien

CSUAY-Aktien wurden am Dienstagmorgen bei 11,11 US-Dollar pro Aktie gehandelt, ein Plus von 0,12 US-Dollar (+1,09 %). Seit Jahresbeginn hat CSUAY um 7,21 % zugelegt, während der Referenzindex S&P 500 im gleichen Zeitraum um 16,01 % zulegte.

Anushkas oberstes Ziel besteht darin, Anlegern grundlegendes Wissen zu vermitteln, das sie in die Lage versetzt, fundierte Anlageentscheidungen zu treffen und langfristig nachhaltigen finanziellen Wohlstand zu erreichen. Mehr...